Kredyt kupiecki [MODUŁ DODATKOWY] / starsza wersja

Konfiguracja Główna

W celu konfiguracji modułu, należy:

1. Zaloguj się na konto Admin
2. Przejdź do zakładki Narzędzia
3. Następnie kliknij Konfiguracja
4. W głównej konfiguracji znajdź zakładkę Kredyty kupieckie

W tej zakładce konfigurujemy ogólne warunki do kredytów kupieckich

5. Wciśnij checkbox Włącz sprawdzanie kredytów kupieckich

W pozycji Kredyt na wybieramy jedną z trzech opcji:

Grupę kontrahentów- Waluta bazowa

Konfiguracja przydziela nam walutę bazową PLN, przelicza wartości z innych walut na podstawie kursu i rozlicza kredyt do waluty bazowej.

Grupę kontrahentów- wielowalutowy

Konfiguracja pozwala nam wybrać kilka walut i przydzielić odpowiednie kwoty dla kontrahentów.
Rozszerza możliwość dodania kredytobiorcy pod kartoteką kontrahenta, np:

1. Waluta PLN Kwota kredytu 10000
2. Waluta EUR Kwota kredytu 5000
3. Waluta GBP Kwota kredytu 2000

Dodając kredytobiorcę w edycji kartoteki kontrahenta, korzystamy tylko z kredytu kredytobiorcy.

Do obliczania kwoty wykorzystanego kredytu, bierzemy pod uwagę:

1. Statusy dokumentów w rejestrze zleceń
   oraz
2. Dokumenty sprzedaży

Jeżeli nie mamy zaznaczonego żadnego statusu, program sprawdza i przelicza kredyt kupiecki na podstawie dokumentów sprzedaży.

Dodatkowo mamy możliwość zaznaczenia checkboxu:
Nie wliczaj do kredytu archiwalnych statusów zleceń i dokumentów sprzedaży – lecz to zadziała tylko w przypadku, kiedy zarchiwizujemy statusy dokumentów z których wcześniej korzystaliśmy.

Konfiguracja kredytu kupieckiego, pozwala nam również zablokować niektóre czynności, np:

Blokowanie kontrahenta, gdy przeterminowana płatność

-Pozwala nam to kontrolować windykację kontrahenta

W tym uprawnieniu, również możemy dodać dopuszczalny limit kwoty, jeżeli dla kontrahenta są przeterminowane płatności, a także ustalić dopuszczalną ilość dni po terminie.

Jeżeli ustalimy dopuszczalny limit przeterminowanych płatności, mamy możliwość włączenia uprawnień „Drugiej ręki”
Uprawnienie to daje możliwość akceptacji przez innego pracownika zapisania dokumentu, jeżeli wyskoczy komunikat, że brakuje kredytu kupieckiego dla danego kontrahenta.

W przypadku dodatkowej opcji Dozwolona własna „druga ręka”, pozwala to na zaakceptowanie przez samego siebie dokumentu z przekroczonym limitem kupieckim.
Uprawnienie to, możemy skonfigurować dla każdego użytkownika indywidualnie, w konfiguracji użytkownika.

Konfiguracja użytkownika

W celu konfiguracji użytkownika, należy:

1. Zaloguj się na konto Admin
2. Przejdź do zakładki Narzędzia
3. Następnie rozwiń listę pod Konfiguracja i wybierz Użytkownicy
4. Wybierz użytkownika któremu chcesz nadać uprawnienia i wejdź w jego Edycję
5. W konfiguracji użytkownika przejdź do zakładki Kredyty kupieckie

W konfiguracji mamy 3 dodatkowe uprawnienia dla użytkownika takie jak:

1. Ignorowanie blokady – Ignoruje blokadę jeżeli jest przekroczony limit kupiecki
2. Druga ręka, akceptacja – Akceptacja w momencie przekroczenia kwoty kredytu dla kontrahenta, w momencie wystawiania dokumentu.
   Dzięki temu uprawnieniu, jeżeli inny pracownik będzie miał komunikat o przekroczonym kredycie, użytkownik z dozwoloną drugą ręką będzie mógł zaakceptować ignorowanie kredytu dla danego zlecenia.

3. Druga ręka, limit – Akceptacja w momencie przekroczenia kwoty kredytu kupieckiego dla kontrahenta, z dopuszczalnym limitem akceptacji ustalonym w konfiguracji użytkownika

Konfiguracja kontrahenta

W celu konfiguracji kontrahenta, należy:

1. Zaloguj się na konto użytkownika z uprawnieniami do edycji kartotek kontrahenta
2. Przejdź do zakładki Kontrahenci
3. Wybierz kontrahenta do edycji
4. W edycji kontrahenta wybierz zakładkę Kredyt kupiecki

W tym oknie wyświetlają się wszystkie informacje odnośnie kredytu dla danego kontrahenta. W nim mamy możliwość:

• Kredyt – W przypadku niepełnych danych kredytowych, naciśnięcie przycisku spowoduje pobranie wartości w innych walutach
• Nowy – Otworzy okno dodania nowego kredytu kupieckiego

• Usuń – Usuwa zaznaczony kredyt
• Podgląd – Pokazuje okno w którym mam informacje odnośnie wykorzystanego kredytu

• Odśwież – Odświeża bazę danych
• Przelicz – Przelicza wartość wykorzystanego kredytu pod względem faktur oraz zleceń.

Dodatkowe informacje:
W przypadku, kiedy moduł został dokupiony w późniejszym czasie niż program, po ustawieniu danych w głównej konfiguracji programu, należy przeliczyć kredyty kupieckie.
W zakładce Narzędzia -> Inne ->Autokorekta danych -> Autokorekta sald kredytów kupieckich Kontrahentów

Dodatkowo, jeżeli moduł został dokupiony w późniejszym czasie niż program, mogą pojawiać się komunikaty, względem braku kredytu kupieckiego u kontrahenta. Spowodowane jest to ustawieniem daty kredytu kupieckiego, z dniem konfiguracji kredytu.
Należy wtedy przejść do edycji kartoteki kontrahenta i cofnąć datę dodania kredytu kupieckiego.

MODUŁ DODATKOWY
Kredyt kupiecki

Tagi: Kredyt, Kredyt Kupiecki